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证券之星消息，8月5日，中加优悦一年定开债券最新单位净值为1.0161元，累计净值为1.0969元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨1.52%，近6个月上涨2.62%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.31%，无现金类资产。

该基金的基金经理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.04%。

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