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西部利得祥逸债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.83%，现金占净值比0.05%。

易方达国企主题混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.56%，无债券类资产，现金占净值比21.18%。基金十大重仓股如下：

证券之星消息，12月6日，中银富享定开债最新单位净值为1.106元，累计净值为1.3034元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银富享定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.95%，现金占净值比1.88%。

该基金的基金经理为王晓彦，王晓彦于2022年5月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.45%。

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