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发布日期:2024-08-17 02:42 点击次数:81
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证券之星消息,7月18日,工银瑞诚一年定开债券A最新单位净值为1.0373元,累计净值为1.0563元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨2.56%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞诚一年定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.79%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为陈涵,陈涵于2022年9月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.72%。
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